La méthode dite des 'dogs of the Dow' appliquée au CAC40 pour 2019
Sommaire
Le CAC et les dogs au 31/12/2018 pour 2019
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs of the Dow' au cours de clôture du 31/12/2018, c'est à dire pour un achat au 02/01/2019 à l'ouverture.
Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.
Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2015 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, nous avons pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :
- lorsqu'une société a annoncé formellement un changement de politique de distribution de dividende et le montant du prochain dividende, je le prends en compte, même si ce dividende n'a pas encore été versé. Cela est à mon avis conforme au principe de la méthode, puisque celle-ci veut que l'on retienne les sociétés distribuant un fort dividende ;
- les dividendes exceptionnels n'ayant aucune raison d'être versé de nouveau ne sont pas pris en compte ;
- dans le cas où la composition du CAC40 est modifiée au 1er janvier de l'année, c'est la nouvelle composition qui est prise en compte (ce n'est pas le cas pour 2019).
| Valeur | Cours au 31/12/2018 | Date Dernier Dividende | Dernier dividende Brut | Division en 2018 | Rendement 2018 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibail-Rodamco-Westfield | 135.400 | 30/05/2018 | 10.80 | 7.976% | Acompte de 5,4 euros versé le 29/03/2018 et solde de 5,4 euros versé le 30/05/2018. | |
| Société Générale | 27.820 | 01/06/2018 | 2.20 | 7.908% | ||
| BNP Paribas | 39.470 | 01/06/2018 | 3.02 | 7.651% | ||
| Axa | 18.850 | 07/05/2018 | 1.26 | 6.684% | ||
| Crédit Agricole | 9.430 | 24/05/2018 | 0.63 | 6.681% | ||
| Renault | 54.550 | 25/06/2018 | 3.55 | 6.508% | ||
| Engie | 12.520 | 24/05/2018 | 0.75 | 5.990% | Acompte de 0,35 euro versé le 11/10/2017 et solde de 0,35 euro versé le 24/05/2018.. | |
| Bouygues | 31.340 | 04/05/2018 | 1.70 | 5.424% | ||
| Total | 46.180 | 06/06/2018 | 2.48 | 5.370% | Acomptes de 0,62 euro versés les 12/10/2017, 11/01/2018 et 09/04/2018, puis solde de 0,64 euro versé le 06/06/2018. | |
| Orange (Ex-France Telecom) | 14.150 | 07/06/2018 | 0.70 | 4.947% | Acompte de 0,25 euro versé le 07/12/2017 et solde de 0,4 euro versé le 07/06/2018. Orange a annoncé distribuer un dividende de 0,7 euro en 2019 pour l'exercice 2018. | |
| Valeo | 25.510 | 06/06/2018 | 1.25 | 4.900% | ||
| Veolia Environnement | 17.950 | 16/05/2018 | 0.84 | 4.680% | Veolia affiche une politique de dividende consistant à augmenter le dividende en moyenne de 10% par an de 2016 à 2018. | |
| ArcelorMittal | 18.140 | 17/05/2018 | 0.85 | 4.675% | 0,1$ | |
| Saint-Gobain | 29.160 | 13/06/2018 | 1.30 | 4.458% | ||
| Michelin B | 86.700 | 24/05/2018 | 3.55 | 4.095% | ||
| Sanofi | 75.660 | 15/05/2018 | 3.03 | 4.005% | ||
| Publicis Groupe SA | 50.080 | 04/07/2018 | 2.00 | 3.994% | ||
| Schneider Electric | 59.720 | 04/05/2018 | 2.20 | 3.684% | ||
| Vinci | 72.020 | 27/04/2017 | 2.45 | 3.402% | Acompte de 0,69 euro versé le 09/11/2017 et solde de 1,76 euros versé le 26/04/2018. | |
| Danone | 61.510 | 31/05/2018 | 1.90 | 3.089% | ||
| Carrefour | 14.910 | 13/07/2018 | 0.46 | 3.085% | ||
| Sodexo | 89.500 | ??/??/2019 | 2.75 | 3.073% | ||
| Peugeot | 18.640 | 04/05/2018 | 0.53 | 2.843% | ||
| Accor | 37.110 | 15/05/2018 | 1.05 | 2.829% | ||
| Legrand | 49.300 | 05/06/2018 | 1.26 | 2.556% | ||
| TechnipFMC | 17.640 | 05/12/2018 | 0.44 | 2.494% | ||
| Air Liquide | 108.450 | 30/05/2018 | 2.65 | 2.444% | ||
| Atos | 71.480 | 22/06/2018 | 1.70 | 2.378% | ||
| Vivendi | 21.280 | 24/04/2018 | 0.45 | 2.115% | ||
| Cap Gemini | 86.800 | 06/06/2018 | 1.70 | 1.959% | ||
| LVMH | 258.200 | 19/04/2018 | 5.00 | 1.936% | Acompte de 1,6 euros versé le 07/12/2017 et solde de 3,4 euros versé le 19/04/2018. | |
| Airbus Group (ex-EADS) | 83.960 | 18/04/2018 | 1.50 | 1.787% | ||
| L'Oréal | 201.200 | 27/04/2018 | 3.55 | 1.764% | ||
| Pernod Ricard | 143.300 | 30/11/2018 | 2.36 | 1.647% | Acompte de 1,01 euro versé le 06/07/2018 et solde de 1,35 euro versé le 30/11/2018. | |
| STMicroelectronics | 12.480 | 21/03/2018 | 0.20 | 1.603% | Acomptes de 0,06 dollars versé les 28/06/2017, 20/09/2017 et 20/12/2017. Solde de 0,06 dollars versé le 21/03/2018. | |
| Safran | 105.400 | 31/05/2018 | 1.60 | 1.518% | ||
| Kering (Ex Pinault Printemps Redoute) | 411.600 | 16/05/2018 | 6.00 | 1.458% | Acompte de 2 euros versé le 17/01/2018 et solde de 4 euros versé le 16/05/2018. | |
| Essilor | 110.450 | 30/04/2018 | 1.53 | 1.385% | ||
| Hermes International | 484.800 | 11/06/2018 | 4.10 | 0.846% | Acompte de 1,5 euros versé le 22/02/2018 et solde de 2,6 euros versé le 11/06/2018. Dividende exceptionnel de 5 euros versé le 11/06/2018 non pris en compte. | |
| Dassault Systèmes | 103.700 | 19/06/2018 | 0.58 | 0.559% |
Résultats 2019
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 02/01/2019 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs of the dow adaptée au CAC40.
Cette page sera mise à jour fin 2019, car les valeurs doivent être vendues le 31/12/2019 et remplacées le 02/01/2020.
Dogs 10
Dogs 10 compte-titres
| Valeur | Cours au 02/01/2019 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 31/12/2019 à la clôture | Division en 2019 | Performance 2019 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibail-Rodamco-Westfield | 133,14 | 05/07/2019 | 10,80 | 141,00 | 14,02% | Acompte de 5,4 euros distribué le 29/03/2019 et solde de 5,4 euros distribué le 05/07/2019 | |
| Société Générale | 27,44 | 14/06/2019 | 2,20 | 31,010 | 21,03% | ||
| BNP Paribas | 38,73 | 31/05/2019 | 3,02 | 52,830 | 44,20% | ||
| Axa | 18,62 | 06/05/2019 | 1,34 | 25,110 | 42,05% | ||
| Crédit Agricole | 9,30 | 28/05/2019 | 0,69 | 12,920 | 46,38% | ||
| Renault | 53,82 | 20/06/2019 | 3,55 | 42,180 | -15,03% | ||
| Engie (ex-GDF Suez) | 12,35 | 23/05/2019 | 0,38 | 14,400 | 19,68% | ||
| Bouygues | 31,00 | 03/05/2019 | 1,70 | 37,880 | 27,68% | ||
| Total | 45,26 | 01/10/2019 | 1,94 | 49,200 | 12,99% | Acompte 2018 N°3 de 0,64 versé le 05/04/2019, puis solde 2018 de 0,64 euro versé le 13/06/2019 et acompte 2019 N°1 de 0,66 euro versé le 01/10/2019 | |
| Orange (Ex France Télécom) | 14,07 | 04/12/2019 | 0,70 | 13,120 | -1,74% | Solde 2018 de 0,4 euro versé le 06/06/2019 et acompte 2019 de 0,3 euro versé le 04/12/2019 | |
| Total DOGS 10 | 21,12% | ||||||
Dogs 10 PEA
| Valeur | Cours au 02/01/2019 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 31/12/2019 à la clôture | Division en 2019 | Performance 2019 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeo | 25,24 | 03/06/2019 | 1,25 | 26,600 | 10,34% | Vendu le 21/06/2019 à la clôture suite sortie du CAC40 | |
| Publicis | 45,85 | 23/07/2019 | 2,12 | 40,360 | -7,35% | Remplace Valeo dans la sélection des Dogs le 24/06/2019 suite à la sortie de Valeo du CAC40 | |
| Société Générale | 27,44 | 14/06/2019 | 2,20 | 31,010 | 21,03% | ||
| BNP Paribas | 38,73 | 31/05/2019 | 3,02 | 52,830 | 44,20% | ||
| Axa | 18,62 | 06/05/2019 | 1,34 | 25,110 | 42,05% | ||
| Crédit Agricole | 9,30 | 28/05/2019 | 0,69 | 12,920 | 46,38% | ||
| Renault | 53,82 | 20/06/2019 | 3,55 | 42,180 | -15,03% | ||
| Engie (ex-GDF Suez) | 12,35 | 23/05/2019 | 0,38 | 14,400 | 19,68% | ||
| Bouygues | 31,00 | 03/05/2019 | 1,70 | 37,880 | 27,68% | ||
| Total | 45,26 | 01/10/2019 | 1,94 | 49,200 | 12,99% | Acompte 2018 N°3 de 0,64 versé le 05/04/2019, puis solde 2018 de 0,64 euro versé le 13/06/2019 et acompte 2019 N°1 de 0,66 euro versé le 01/10/2019 | |
| Orange (Ex France Télécom) | 14,07 | 04/12/2019 | 0,70 | 13,120 | -1,74% | Solde 2018 de 0,4 euro versé le 06/06/2019 et acompte 2019 de 0,3 euro versé le 04/12/2019 | |
| Total DOGS 10 | 21,33% | ||||||
Dogs 5
| Valeur | Cours au 02/01/2019 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 31/12/2019 à la clôture | Division en 2019 | Performance 2019 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit Agricole | 9,30 | 28/05/2019 | 0,69 | 12,920 | 46,38% | ||
| Engie (ex-GDF Suez) | 12,35 | 23/05/2019 | 0,38 | 14,400 | 19,68% | ||
| Orange (Ex France Télécom) | 14,07 | 04/12/2019 | 0,70 | 13,120 | -1,74% | Solde 2018 de 0,4 euro versé le 06/06/2019 et acompte 2019 de 0,3 euro versé le 04/12/2019 | |
| Axa | 18,62 | 06/05/2019 | 1,34 | 25,110 | 42,05% | ||
| Société Générale | 27,44 | 14/06/2019 | 2,20 | 31,010 | 21,03% | ||
| Total DOGS 5 | 25,48% | ||||||
PPP
| Valeur | Cours au 02/01/2019 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 31/12/2019 à la clôture | Division en 2019 | Performance 2019 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engie (ex-GDF Suez) | 12,35 | 23/05/2019 | 0,38 | 14,400 | 19,68% | ||
| Total PPP | 19,68% | ||||||
Tracker CAC de référence (Lyxer ETF CAC40 ISIN=FR0007052782)
| Valeur | Cours au 02/01/2019 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 31/12/2019 à la clôture | Division en 2019 | Performance 2019 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ETF CAC40 | 45,525 | 11/12/2019 | 1,68 | 58,44 | 32,06% | Dividendes de 1,57 euros distribué le 10/07/2019 et de 0,11 euro distribué le 11/12/2019 | |
| Total tracker CAC40 | 32,06% | ||||||
Bilan 2019
En 2019 le CAC40 a battu les portefeuilles Dogs pour la seconde année consécutive !
1 Le nouveau titre "jumelé" Unibail-Rodamco-Westfield (code ISIN FR0013326246) n'est pas éligible au PEA, contrairement à tous les autres titres composant le CAC40 !
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